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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 544.00 | | 321 544.00 | 321 544.00 |
AP Constructions | 2 500 510.00 | 562 611.00 | 1 937 898.00 | 2 500 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 054.00 | 562 611.00 | 2 259 442.00 | 2 822 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 285.00 | 30 041.00 | 146 244.00 | 176 285.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 277.00 | 30 041.00 | 185 235.00 | 215 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 330.00 | 592 653.00 | 2 444 678.00 | 3 037 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -602 542.00 | -760 171.00 | | -602 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 404.00 | 157 630.00 | | 152 404.00 |
DL TOTAL (I) | -442 637.00 | -595 042.00 | | -442 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 530.00 | 2 755 599.00 | | 2 479 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 266.00 | 220 078.00 | | 189 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 061.00 | 2 449.00 | | 38 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 495.00 | 39 007.00 | | 63 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 963.00 | 119 680.00 | | 116 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 315.00 | 3 136 812.00 | | 2 887 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 678.00 | 2 541 771.00 | | 2 444 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 049.00 | 668 019.00 | | 511 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 118.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 920.00 | | 493 920.00 | 493 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 920.00 | | 493 920.00 | 493 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 778.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 778.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -2 778.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 838.00 | 68 765.00 | | 64 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 360.00 | 501 231.00 | | 506 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 955.00 | 343 601.00 | | 353 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 404.00 | 157 630.00 | | 152 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 054.00 | | | 2 822 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 054.00 | | | 2 822 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 586.00 | 125 025.00 | | 437 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 586.00 | 125 025.00 | | 437 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 126.00 | | 12 085.00 | 42 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 126.00 | | 12 085.00 | 42 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 126.00 | | 12 085.00 | 42 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
UX Autres créances clients | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 410.00 | 290 542.00 | 1 171 948.00 | 2 479 410.00 |
VI Groupe et associés | 189 266.00 | 1 868.00 | 187 397.00 | 189 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 889.00 | | | 274 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 034.00 | 154 105.00 | 35 929.00 | 190 034.00 |
VW T.V.A. | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 315.00 | 511 049.00 | 1 359 345.00 | 2 887 315.00 |