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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
AP Constructions | 1 604 054.00 | 707 742.00 | 896 312.00 | 1 604 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 077.00 | 707 742.00 | 2 343 335.00 | 3 051 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 124 118.00 | | 124 118.00 | 124 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 774.00 | | 285 774.00 | 285 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 850.00 | 707 742.00 | 2 629 108.00 | 3 336 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -126 160.00 | -234 067.00 | | -126 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 813.00 | 107 907.00 | | 160 813.00 |
DK Provisions réglementées | 482 025.00 | 421 159.00 | | 482 025.00 |
DL TOTAL (I) | 524 928.00 | 303 249.00 | | 524 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 221.00 | 1 615 448.00 | | 1 318 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 873.00 | 355 460.00 | | 570 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499.00 | 11 162.00 | | 13 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 309.00 | 158 116.00 | | 79 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 278.00 | 120 925.00 | | 122 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 180.00 | 2 261 111.00 | | 2 104 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 108.00 | 2 564 360.00 | | 2 629 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 905.00 | 947 916.00 | | 1 091 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 873.00 | | | 570 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 678.00 | | 507 678.00 | 507 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 678.00 | | 507 678.00 | 507 678.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 866.00 | 61 858.00 | | 60 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 866.00 | -61 858.00 | | -60 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 650.00 | 71 084.00 | | 53 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 678.00 | 499 614.00 | | 507 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 865.00 | 391 707.00 | | 346 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 813.00 | 107 907.00 | | 160 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 024.00 | | 137 053.00 | 2 914 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 024.00 | | 137 053.00 | 2 914 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 539.00 | 80 203.00 | | 627 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 539.00 | 80 203.00 | | 627 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 159.00 | 60 866.00 | | 421 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 159.00 | 60 866.00 | | 421 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
UX Autres créances clients | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 221.00 | 305 945.00 | 1 012 276.00 | 1 318 221.00 |
VI Groupe et associés | 570 873.00 | 570 873.00 | | 570 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 655.00 | 161 655.00 | | 161 655.00 |
VW T.V.A. | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 180.00 | 1 091 905.00 | 1 012 276.00 | 2 104 180.00 |