| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
AP Constructions | 1 604 054.00 | 547 337.00 | 1 056 717.00 | 1 604 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 024.00 | 547 337.00 | 2 326 687.00 | 2 874 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 878.00 | | 258 878.00 | 258 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 902.00 | 547 337.00 | 2 585 565.00 | 3 132 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -372 593.00 | -450 137.00 | | -372 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 275.00 | 77 544.00 | | 139 275.00 |
DK Provisions réglementées | 360 293.00 | 299 427.00 | | 360 293.00 |
DL TOTAL (I) | 134 476.00 | -65 666.00 | | 134 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 968.00 | 2 195 737.00 | | 1 907 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 053.00 | 312 668.00 | | 346 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | 11 888.00 | | 50 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 32 880.00 | | 25 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 524.00 | 118 102.00 | | 121 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 090.00 | 2 671 274.00 | | 2 451 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 565.00 | 2 605 609.00 | | 2 585 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 802.00 | 457 974.00 | | 841 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 868.00 | | 486 868.00 | 486 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 868.00 | | 486 868.00 | 486 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 866.00 | 123 747.00 | | 60 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 866.00 | 126 418.00 | | 60 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 866.00 | -126 418.00 | | -60 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 280.00 | 55 979.00 | | 45 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 868.00 | 511 307.00 | | 486 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 593.00 | 433 762.00 | | 347 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 275.00 | 77 544.00 | | 139 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 054.00 | | 51 970.00 | 2 822 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 054.00 | | 51 970.00 | 2 822 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 134.00 | 80 203.00 | | 467 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 134.00 | 80 203.00 | | 467 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 427.00 | 60 866.00 | | 299 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 427.00 | 60 866.00 | | 299 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
UX Autres créances clients | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 907.00 | 298 619.00 | 1 213 644.00 | 1 907 907.00 |
VI Groupe et associés | 346 053.00 | 346 053.00 | | 346 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
VW T.V.A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 090.00 | 841 802.00 | 1 213 644.00 | 2 451 090.00 |