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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
AP Constructions | 1 604 054.00 | 467 134.00 | 1 136 920.00 | 1 604 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 054.00 | 467 134.00 | 2 354 920.00 | 2 822 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 722.00 | | 141 722.00 | 141 722.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 743.00 | 467 134.00 | 2 605 609.00 | 3 072 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -450 137.00 | -602 542.00 | | -450 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 544.00 | 152 404.00 | | 77 544.00 |
DK Provisions réglementées | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
DL TOTAL (I) | -65 666.00 | -442 637.00 | | -65 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 737.00 | 2 479 530.00 | | 2 195 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 668.00 | 189 266.00 | | 312 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 38 061.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 880.00 | 63 495.00 | | 32 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 102.00 | 116 963.00 | | 118 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 274.00 | 2 887 315.00 | | 2 671 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 609.00 | 2 444 678.00 | | 2 605 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 974.00 | 511 049.00 | | 457 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 265.00 | | 481 265.00 | 481 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 265.00 | | 481 265.00 | 481 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 37.00 | | 2 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 418.00 | 37.00 | | 126 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 418.00 | -37.00 | | -126 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 979.00 | 64 838.00 | | 55 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 307.00 | 506 360.00 | | 511 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 762.00 | 353 955.00 | | 433 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 544.00 | 152 404.00 | | 77 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 054.00 | | 896 456.00 | 2 822 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 456.00 | | 2 822 054.00 | 896 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896 456.00 | | 2 822 054.00 | 896 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 054.00 | | 896 456.00 | 2 822 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 931.00 | 80 203.00 | | 386 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 931.00 | 80 203.00 | | 386 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 680.00 | 123 747.00 | | 175 680.00 |
6T Sur comptes clients | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 721.00 | 123 747.00 | 30 041.00 | 205 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
UX Autres créances clients | 141 722.00 | | | 141 722.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 677.00 | 295 044.00 | 1 194 181.00 | 2 195 677.00 |
VI Groupe et associés | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 489.00 | | | 281 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 274.00 | 457 974.00 | 1 506 848.00 | 2 671 274.00 |