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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
AP Constructions | 1 604 054.00 | 787 945.00 | 816 109.00 | 1 604 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 463.00 | | 348 463.00 | 348 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 517.00 | 787 945.00 | 2 382 572.00 | 3 170 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CF Disponibilités | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 654.00 | | 240 654.00 | 240 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 170.00 | 787 945.00 | 2 623 226.00 | 3 411 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DH Report à nouveau | | -126 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 603.00 | 160 813.00 | | 123 603.00 |
DK Provisions réglementées | 542 891.00 | 482 025.00 | | 542 891.00 |
DL TOTAL (I) | 709 397.00 | 524 928.00 | | 709 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 150.00 | 1 318 221.00 | | 1 016 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 588.00 | 570 873.00 | | 708 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 13 499.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 028.00 | 79 309.00 | | 59 028.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 054.00 | 122 278.00 | | 123 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 829.00 | 2 104 180.00 | | 1 913 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 226.00 | 2 629 108.00 | | 2 623 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 377.00 | 521 032.00 | | 1 207 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 588.00 | | | 708 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 209.00 | | 511 209.00 | 511 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 209.00 | | 511 209.00 | 511 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 866.00 | -60 866.00 | | -60 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 191.00 | 53 650.00 | | 42 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 209.00 | 507 678.00 | | 511 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 606.00 | 346 865.00 | | 387 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 603.00 | 160 813.00 | | 123 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 077.00 | | 119 440.00 | 3 051 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 170 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 077.00 | | 119 440.00 | 3 051 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 742.00 | 80 203.00 | | 707 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 742.00 | 80 203.00 | | 707 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 025.00 | 60 866.00 | | 482 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 025.00 | 60 866.00 | | 482 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
UX Autres créances clients | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 150.00 | 309 698.00 | 706 452.00 | 1 016 150.00 |
VI Groupe et associés | 708 588.00 | 708 588.00 | | 708 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 919.00 | | | 300 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 410.00 | 180 410.00 | | 180 410.00 |
VW T.V.A. | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 829.00 | 1 207 377.00 | 706 452.00 | 1 913 829.00 |