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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 53 598.00 | 17 391.00 | 36 207.00 | 53 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 347.00 | 25 800.00 | 22 547.00 | 48 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 425.00 | 80 713.00 | 94 712.00 | 175 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 012.00 | 125 393.00 | 196 619.00 | 322 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BT Marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CF Disponibilités | 384 175.00 | | 384 175.00 | 384 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 155.00 | | 446 155.00 | 446 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 167.00 | 125 393.00 | 642 774.00 | 768 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DL TOTAL (I) | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 188.00 | | | 254 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 774.00 | | | 642 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 965.00 | | 400 965.00 | 400 965.00 |
FD Production vendue biens | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 597.00 | | 651 597.00 | 651 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 714.00 | | | 658 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 716.00 | | | 623 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 346.00 | | 1 666.00 | 320 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 704.00 | | 1 666.00 | 275 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 207.00 | 31 186.00 | | 94 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 718.00 | 31 186.00 | | 92 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 019.00 | 27 872.00 | 93 148.00 | 121 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 580.00 | 54 427.00 | 13 153.00 | 67 580.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 188.00 | 161 040.00 | 93 148.00 | 254 188.00 |