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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 53 598.00 | 31 279.00 | 22 319.00 | 53 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 837.00 | 47 608.00 | 9 229.00 | 56 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 410.00 | 124 632.00 | 44 778.00 | 169 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 487.00 | 205 008.00 | 119 479.00 | 324 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BT Marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 412 342.00 | | 412 342.00 | 412 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 880.00 | | 467 880.00 | 467 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 366.00 | 205 008.00 | 587 359.00 | 792 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | 13 782.00 | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 43 205.00 | 44 876.00 | | 43 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 459.00 | 56 189.00 | | 68 459.00 |
DL TOTAL (I) | 428 255.00 | 414 846.00 | | 428 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 418.00 | 65 053.00 | | 36 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 713.00 | 141 882.00 | | 52 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | 2 522.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 104.00 | 209 457.00 | | 159 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 359.00 | 624 303.00 | | 587 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 772.00 | 73 079.00 | | 151 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 378.00 | | 407 378.00 | 407 378.00 |
FD Production vendue biens | 305 164.00 | | 305 164.00 | 305 164.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 542.00 | | 712 542.00 | 712 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 4 616.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 4 616.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 368.00 | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 368.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | 4 248.00 | | -3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 14 639.00 | | 27 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 790.00 | 690 811.00 | | 717 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 331.00 | 634 622.00 | | 649 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 459.00 | 56 189.00 | | 68 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 997.00 | | 8 490.00 | 315 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 355.00 | | 8 490.00 | 271 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 581.00 | 27 427.00 | | 177 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 092.00 | 27 427.00 | | 176 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 418.00 | 29 087.00 | 7 332.00 | 36 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 808.00 | 44 655.00 | 13 153.00 | 57 808.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 104.00 | 151 772.00 | 7 332.00 | 159 104.00 |