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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 53 598.00 | 22 021.00 | 31 577.00 | 53 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 347.00 | 32 821.00 | 15 526.00 | 48 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 425.00 | 99 984.00 | 75 441.00 | 175 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 012.00 | 156 314.00 | 165 698.00 | 322 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
CF Disponibilités | 366 251.00 | | 366 251.00 | 366 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 921.00 | | 470 921.00 | 470 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 932.00 | 156 314.00 | 636 619.00 | 792 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DL TOTAL (I) | 409 657.00 | | | 409 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 961.00 | | | 226 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 619.00 | | | 636 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 981.00 | | | 161 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 453.00 | | 418 453.00 | 418 453.00 |
FD Production vendue biens | 243 314.00 | | 243 314.00 | 243 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 767.00 | | 661 767.00 | 661 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 174.00 | | | 676 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 103.00 | | | 622 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 370.00 | | | 277 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 393.00 | 30 921.00 | | 125 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 904.00 | 30 921.00 | | 123 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | | | 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 251.00 | 28 270.00 | 64 981.00 | 93 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 961.00 | 161 981.00 | 64 981.00 | 226 961.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 961.00 | 161 981.00 | 64 981.00 | 226 961.00 |