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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | | | 26 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 809.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 630.00 | |
BT Marchandises | | | 2 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 101 540.00 | |
CF Disponibilités | | | 373 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 624 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 782.00 | 10 711.00 | | 13 782.00 |
DG Autres réserves | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 189.00 | 54 071.00 | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 414 846.00 | 409 657.00 | | 414 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 053.00 | 93 251.00 | | 65 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 882.00 | 132 314.00 | | 141 882.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 1 397.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 457.00 | 226 961.00 | | 209 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 303.00 | 636 619.00 | | 624 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 079.00 | 161 981.00 | | 73 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 8 380.00 | | 4 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 8 380.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 799.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 799.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | 7 582.00 | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 11 564.00 | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 811.00 | 676 174.00 | | 690 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 622.00 | 622 103.00 | | 634 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 189.00 | 54 071.00 | | 56 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 315 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 271 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 370.00 | | | 277 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 314.00 | 27 282.00 | 6 015.00 | 156 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 825.00 | 27 282.00 | 6 015.00 | 154 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 053.00 | 28 675.00 | 36 378.00 | 65 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 693.00 | 101 540.00 | 13 153.00 | 114 693.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 457.00 | 173 079.00 | 36 378.00 | 209 457.00 |