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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 53 598.00 | 39 811.00 | 13 786.00 | 53 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 837.00 | 52 488.00 | 4 348.00 | 56 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 410.00 | 142 982.00 | 26 427.00 | 169 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 486.00 | 236 770.00 | 87 715.00 | 324 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BT Marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 427 888.00 | 1.00 | 427 888.00 | 427 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 321.00 | | 460 321.00 | 460 321.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 808.00 | 236 770.00 | 548 037.00 | 784 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 614.00 | 20 014.00 | | 23 614.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 42 240.00 | | 43 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 034.00 | 71 059.00 | | 94 034.00 |
DL TOTAL (I) | 461 349.00 | 433 315.00 | | 461 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 678.00 | 54 634.00 | | 43 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 008.00 | 36 889.00 | | 43 008.00 |
EA Autres dettes | | 5 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 687.00 | 104 580.00 | | 86 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 037.00 | 537 896.00 | | 548 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 687.00 | 104 581.00 | | 86 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 487.00 | | | 324 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 845.00 | | | 279 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 134.00 | 14 637.00 | | 222 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 646.00 | 14 637.00 | | 220 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 910.00 | 22 757.00 | 13 153.00 | 35 910.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |