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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 605.00 | 2 435.00 | 743 170.00 | 745 605.00 |
BZ Autres créances | 1 158 344.00 | | 1 158 344.00 | 1 158 344.00 |
CF Disponibilités | 500 783.00 | | 500 783.00 | 500 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 127.00 | | 1 659 127.00 | 1 659 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 732.00 | 2 435.00 | 2 402 297.00 | 2 404 732.00 |
CU Autres participations | 743 170.00 | | 743 170.00 | 743 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 536.00 | | | 221 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 704.00 | | | 615 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | -173 862.00 | | | -173 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
DL TOTAL (I) | 970 625.00 | | | 970 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 242.00 | | | 1 142 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 672.00 | | | 1 431 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 297.00 | | | 2 402 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 915.00 | | | 1 224 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 899 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 735 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 048.00 | | | -161 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 231.00 | | | 934 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 383.00 | | | 641 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 615.00 | | 990.00 | 744 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 180.00 | | 990.00 | 742 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | 481.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 481.00 | | 1 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VB T. V. A. | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VC Groupe et associés | 895 575.00 | | | 895 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 521.00 | 34 765.00 | 142 441.00 | 241 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 242.00 | 1 142 242.00 | | 1 142 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 344.00 | 1 158 344.00 | | 1 158 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 671.00 | 1 224 915.00 | 142 441.00 | 1 431 671.00 |