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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 4 625.00 | 3 914.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 113.00 | 4 625.00 | 753 488.00 | 758 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 1 696 497.00 | | 1 696 497.00 | 1 696 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 791.00 | | 3 357 791.00 | 3 357 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 904.00 | 4 625.00 | 4 111 279.00 | 4 115 904.00 |
CU Autres participations | 746 604.00 | | 746 604.00 | 746 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 691.00 | | | 472 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 046.00 | | | 2 208 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 495.00 | | | 1 704 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 233.00 | | | 1 903 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 279.00 | | | 4 111 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 718.00 | | | 1 802 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 616.00 | | 179 616.00 | 179 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 616.00 | | 179 616.00 | 179 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 582 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 983.00 | | | 842 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 292.00 | | | 370 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 691.00 | | | 472 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 678.00 | | 4 000.00 | 783 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 749 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 565.00 | 758 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 8 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | 4 000.00 | 5 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 374.00 | | | 778 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 371.00 | 765.00 | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 371.00 | 765.00 | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 509.00 | 35 994.00 | 100 515.00 | 136 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 995.00 | 1 754 995.00 | | 1 754 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 497.00 | 1 696 497.00 | | 1 696 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 270.00 | 1 707 300.00 | 2 970.00 | 1 710 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 234.00 | 1 802 719.00 | 100 515.00 | 1 903 234.00 |