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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 5 514.00 | 4 039.00 | 9 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 035.00 | 5 514.00 | 1 054 521.00 | 1 060 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 1 457 866.00 | | 1 457 866.00 | 1 457 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 650.00 | | 1 999 650.00 | 1 999 650.00 |
CF Disponibilités | 436 396.00 | | 436 396.00 | 436 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 645.00 | | 3 897 645.00 | 3 897 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 680.00 | 5 514.00 | 4 952 166.00 | 4 957 680.00 |
CU Autres participations | 1 047 512.00 | | 1 047 512.00 | 1 047 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
DG Autres réserves | 294 062.00 | | | 294 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 261.00 | | | 508 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 307.00 | | | 2 546 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 024.00 | | | 400 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 890.00 | | | 1 798 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 859.00 | | | 2 405 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 166.00 | | | 4 952 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 924.00 | | | 2 057 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 126.00 | | | 996 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 864.00 | | | 487 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 261.00 | | | 508 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 113.00 | | 301 922.00 | 758 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | | 1 014.00 | 8 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 574.00 | | 300 908.00 | 749 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625.00 | 889.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 889.00 | | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 024.00 | 52 090.00 | 169 275.00 | 400 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 890.00 | 1 798 890.00 | | 1 798 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 859.00 | 2 057 924.00 | 169 275.00 | 2 405 859.00 |