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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 605.00 | 2 435.00 | 743 170.00 | 745 605.00 |
BZ Autres créances | 1 032 733.00 | | 1 032 733.00 | 1 032 733.00 |
CF Disponibilités | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 589.00 | | 1 165 589.00 | 1 165 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 194.00 | 2 435.00 | 1 908 759.00 | 1 911 194.00 |
CU Autres participations | 743 170.00 | | 743 170.00 | 743 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 536.00 | | | 221 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 704.00 | | | 615 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DG Autres réserves | -60 826.00 | | | -60 826.00 |
DH Report à nouveau | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 020.00 | | | -148 020.00 |
DL TOTAL (I) | 822 605.00 | | | 822 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 864.00 | | | 206 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 735.00 | | | 832 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 153.00 | | | 1 086 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 759.00 | | | 1 908 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 422.00 | | | 914 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 402 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 576.00 | | | 464 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 020.00 | | | -148 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 605.00 | | | 745 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 170.00 | | | 743 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VC Groupe et associés | 863 677.00 | | | 863 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 864.00 | 35 133.00 | 144 016.00 | 206 864.00 |
VI Groupe et associés | 832 735.00 | 832 735.00 | | 832 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 733.00 | 1 032 733.00 | | 1 032 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 154.00 | 914 423.00 | 144 016.00 | 1 086 154.00 |