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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 5 020.00 | 284.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 678.00 | 5 020.00 | 778 658.00 | 783 678.00 |
BZ Autres créances | 1 338 188.00 | | 1 338 188.00 | 1 338 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 095.00 | | 1 052 095.00 | 1 052 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 239.00 | | 2 897 239.00 | 2 897 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 917.00 | 5 020.00 | 3 675 897.00 | 3 680 917.00 |
CU Autres participations | 775 404.00 | | 775 404.00 | 775 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 536.00 | | | 221 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 285.00 | | | 1 084 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DH Report à nouveau | -34 984.00 | | | -34 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 969.00 | | | 472 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 155.00 | | | 1 764 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 224.00 | | | 1 686 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 742.00 | | | 1 911 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 897.00 | | | 3 675 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 423.00 | | | 1 775 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 475 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 900.00 | | | -31 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 918.00 | | | 564 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 969.00 | | | 472 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 605.00 | | 38 073.00 | 745 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | 2 869.00 | 2 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 170.00 | | 35 204.00 | 743 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435.00 | 296.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 296.00 | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 840.00 | 1 167 840.00 | | 1 167 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 823.00 | 35 504.00 | 136 319.00 | 171 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 224.00 | 1 686 224.00 | | 1 686 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 113.00 | 1 345 143.00 | 2 970.00 | 1 348 113.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 743.00 | 1 775 424.00 | 136 319.00 | 1 911 743.00 |