| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 945.00 | 825.00 | 817 120.00 | 817 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 600.00 | 825.00 | 870 775.00 | 871 600.00 |
CU Autres participations | 817 120.00 | | 817 120.00 | 817 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 201.00 | | | 642 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 825 753.00 | | | 825 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 775.00 | | | 870 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 945.00 | | | 817 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 120.00 | | | 817 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | | 75 000.00 | 79 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |