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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 153.00 | 825.00 | 1 376 328.00 | 1 377 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CF Disponibilités | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 796.00 | 825.00 | 1 475 971.00 | 1 476 796.00 |
CU Autres participations | 1 376 328.00 | | 1 376 328.00 | 1 376 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 354.00 | | | 783 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DK Provisions réglementées | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 891 149.00 | | | 891 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 050.00 | | | 402 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 821.00 | | | 584 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 971.00 | | | 1 475 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 990.00 | | | 239 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 003.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 398.00 | | | 387 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 444.00 | | | 345 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 945.00 | | 559 207.00 | 817 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 120.00 | | 559 207.00 | 817 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 6 841.00 | | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 6 841.00 | 3 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 050.00 | 57 218.00 | 227 203.00 | 402 050.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 821.00 | 239 990.00 | 227 203.00 | 584 821.00 |