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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 787.00 | 197.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 683.00 | 574 787.00 | 861 896.00 | 1 436 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 086.00 | 574 787.00 | 1 037 298.00 | 1 612 086.00 |
CU Autres participations | 1 431 698.00 | 570 000.00 | 861 698.00 | 1 431 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 037.00 | | | 512 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 653.00 | | | -19 653.00 |
DK Provisions réglementées | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 578 749.00 | | | 578 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 548.00 | | | 458 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 298.00 | | | 1 037 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 125.00 | | | 283 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 775.00 | | | -6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 428.00 | | | 333 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 653.00 | | | -19 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 683.00 | | | 1 436 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 698.00 | | | 1 431 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 1 386.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 386.00 | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 524.00 | 6 841.00 | | 24 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 70 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 524.00 | 76 841.00 | | 524 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 951.00 | 58 527.00 | 175 423.00 | 233 951.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 548.00 | 283 125.00 | 175 423.00 | 458 548.00 |