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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 945.00 | 825.00 | 817 120.00 | 817 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 551.00 | 825.00 | 869 726.00 | 870 551.00 |
CU Autres participations | 817 120.00 | | 817 120.00 | 817 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 766 753.00 | | | 766 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 842 354.00 | | | 842 354.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 726.00 | | | 869 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 913.00 | | | 191 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 945.00 | | | 817 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 120.00 | | | 817 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 995.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |