| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 2 014.00 | 2 971.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 683.00 | 2 014.00 | 1 434 669.00 | 1 436 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 883.00 | 2 014.00 | 1 570 869.00 | 1 572 883.00 |
CU Autres participations | 1 431 698.00 | | 1 431 698.00 | 1 431 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 825 307.00 | | | 825 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
DK Provisions réglementées | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 144.00 | | | 1 030 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 598.00 | | | 346 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 724.00 | | | 540 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 869.00 | | | 1 570 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 600.00 | | 413 600.00 | 413 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 600.00 | | 413 600.00 | 413 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 581.00 | | | 536 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 427.00 | | | 404 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 153.00 | | 59 530.00 | 1 377 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 4 160.00 | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 328.00 | | 55 370.00 | 1 376 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 1 189.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 1 189.00 | | 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 841.00 | 6 841.00 | | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | 6 841.00 | | 10 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 598.00 | 57 580.00 | 229 861.00 | 346 598.00 |
VI Groupe et associés | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 724.00 | 251 706.00 | 229 861.00 | 540 724.00 |