| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 409.00 | 10 986.00 | 152 423.00 | 163 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 390.00 | 845.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 365.00 | 11 376.00 | 715 989.00 | 727 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 066.00 | 11 376.00 | 771 690.00 | 783 066.00 |
CU Autres participations | 562 721.00 | | 562 721.00 | 562 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 459 623.00 | 410 850.00 | | 459 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 563.00 | 48 772.00 | | 43 563.00 |
DL TOTAL (I) | 513 086.00 | 469 523.00 | | 513 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 100.00 | 209 072.00 | | 179 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 49 595.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 7 881.00 | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 29 030.00 | 26 549.00 | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 604.00 | 294 789.00 | | 258 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 690.00 | 764 312.00 | | 771 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 604.00 | 294 789.00 | | 258 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 68 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 137.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 137.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -137.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 5 278.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 661.00 | 151 055.00 | | 148 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 098.00 | 102 283.00 | | 105 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 563.00 | 48 772.00 | | 43 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 127.00 | | 1 239.00 | 726 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 718.00 | | 3.00 | 562 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | 4 860.00 | | 6 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 4 470.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
UX Autres créances clients | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 604.00 | 258 604.00 | | 258 604.00 |