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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 409.00 | 13 409.00 | 150 000.00 | 163 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 802.00 | 433.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 369.00 | 14 211.00 | 713 158.00 | 727 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 842.00 | 14 211.00 | 764 631.00 | 778 842.00 |
CU Autres participations | 562 725.00 | | 562 725.00 | 562 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 503 186.00 | 459 623.00 | | 503 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 43 563.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 540 329.00 | 513 086.00 | | 540 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 006.00 | 179 100.00 | | 172 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 39 303.00 | | 43 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 11 169.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | | 29 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 301.00 | 258 604.00 | | 224 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 631.00 | 771 690.00 | | 764 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 006.00 | | | 172 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 65 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -208.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 4 371.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 491.00 | 148 661.00 | | 133 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 247.00 | 105 098.00 | | 106 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 243.00 | 43 563.00 | | 27 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 366.00 | | 4.00 | 727 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 721.00 | | 4.00 | 562 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 2 835.00 | | 11 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 2 423.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 412.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 172 006.00 | 172 006.00 | | 172 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |