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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 409.00 | 13 409.00 | 150 000.00 | 163 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 214.00 | 21.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 373.00 | 14 623.00 | 712 750.00 | 727 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 381.00 | 14 623.00 | 774 758.00 | 789 381.00 |
CU Autres participations | 562 729.00 | | 562 729.00 | 562 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 530 429.00 | 503 186.00 | | 530 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 846.00 | 27 243.00 | | 26 846.00 |
DL TOTAL (I) | 567 176.00 | 540 329.00 | | 567 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 403.00 | 172 006.00 | | 189 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 43 385.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 005.00 | 8 910.00 | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 582.00 | 224 301.00 | | 207 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 758.00 | 764 631.00 | | 774 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 582.00 | 224 301.00 | | 207 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 68 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 3 485.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 720.00 | 133 491.00 | | 128 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 874.00 | 106 247.00 | | 101 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 846.00 | 27 243.00 | | 26 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 370.00 | | 4.00 | 727 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 725.00 | | 4.00 | 562 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 211.00 | 412.00 | | 14 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 412.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |