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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 409.00 | 13 409.00 | 150 000.00 | 163 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 147.00 | 13 409.00 | 712 738.00 | 726 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 936.00 | 13 409.00 | 731 526.00 | 744 936.00 |
CU Autres participations | 562 738.00 | | 562 738.00 | 562 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 507 933.00 | 557 276.00 | | 507 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 436.00 | 57 667.00 | | 82 436.00 |
DL TOTAL (I) | 600 270.00 | 624 843.00 | | 600 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 159 855.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 5 188.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 797.00 | 9 636.00 | | 121 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 257.00 | 174 678.00 | | 131 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 526.00 | 799 522.00 | | 731 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 257.00 | 174 678.00 | | 131 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 88 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 210.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 210.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -210.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 020.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 184.00 | 155 745.00 | | 208 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 748.00 | 98 078.00 | | 125 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 436.00 | 57 667.00 | | 82 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 377.00 | | 6.00 | 727 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 726 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 732.00 | | 6.00 | 562 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645.00 | | 1 236.00 | 14 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |