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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 409.00 | 13 409.00 | 150 000.00 | 163 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 380.00 | 14 645.00 | 712 735.00 | 727 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 167.00 | 14 645.00 | 799 522.00 | 814 167.00 |
CU Autres participations | 562 735.00 | | 562 735.00 | 562 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 557 276.00 | 530 430.00 | | 557 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 667.00 | 26 847.00 | | 57 667.00 |
DL TOTAL (I) | 624 843.00 | 567 176.00 | | 624 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 855.00 | 189 403.00 | | 159 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 4 174.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | 14 005.00 | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 678.00 | 207 582.00 | | 174 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 522.00 | 774 759.00 | | 799 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 678.00 | 207 582.00 | | 174 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 4 738.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 745.00 | 128 721.00 | | 155 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 078.00 | 101 874.00 | | 98 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 667.00 | 26 847.00 | | 57 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 374.00 | | | 727 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 729.00 | | | 562 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 623.00 | 22.00 | | 14 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 22.00 | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 678.00 | 174 678.00 | | 174 678.00 |