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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 486.00 | 136 931.00 | 277 554.00 | 414 486.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 28 072.00 | 9 112.00 | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586 278.00 | 3 766 443.00 | 1 819 834.00 | 5 586 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 599.00 | 288 674.00 | 272 924.00 | 561 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 525.00 | 4 220 123.00 | 2 460 402.00 | 6 680 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 628.00 | 39 371.00 | 104 256.00 | 143 628.00 |
BP En cours de production de services | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 703.00 | 6 020.00 | 762 683.00 | 768 703.00 |
BZ Autres créances | 223 557.00 | | 223 557.00 | 223 557.00 |
CF Disponibilités | 1 166 383.00 | | 1 166 383.00 | 1 166 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 792.00 | 45 391.00 | 2 295 400.00 | 2 340 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 317.00 | 4 265 514.00 | 4 755 802.00 | 9 021 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 143.00 | 1 920 060.00 | | 2 050 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 576.00 | 830 082.00 | | 555 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 419.00 | 2 790 843.00 | | 2 646 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 800.00 | 181 929.00 | | 286 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 800.00 | 181 929.00 | | 286 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 902.00 | 1 161 350.00 | | 913 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 040.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 220.00 | 327 078.00 | | 437 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 038.00 | 647 115.00 | | 401 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 960.00 | 28 581.00 | | 51 960.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 8 388.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 582.00 | 2 173 554.00 | | 1 822 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 802.00 | 5 146 327.00 | | 4 755 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 318.00 | 1 264 339.00 | | 1 167 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FG Production vendue services | 5 855 933.00 | 8 369.00 | 5 864 302.00 | 5 855 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 217.00 | 8 369.00 | 5 865 586.00 | 5 857 217.00 |
FM Production stockée | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 870.00 | |
GE Autres charges | | | 65 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 498.00 | 15 314.00 | | 78 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 5 600.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 948.00 | 20 914.00 | | 80 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 2 099.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 673.00 | 18 814.00 | | 77 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 748.00 | 536 976.00 | | 360 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 504.00 | 6 613 996.00 | | 6 464 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 927.00 | 5 783 914.00 | | 5 908 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 576.00 | 830 082.00 | | 555 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 983.00 | | 148 998.00 | 6 583 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 453.00 | 6 680 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 472 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 018.00 | 6 208 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 760.00 | | 27 267.00 | 447 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 722.00 | | 121 730.00 | 6 135 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 878.00 | 622 956.00 | 48 707.00 | 3 645 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 271.00 | 56 291.00 | 2 630.00 | 83 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 606.00 | 566 665.00 | 46 077.00 | 3 562 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 929.00 | 104 870.00 | | 181 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 929.00 | 150 262.00 | | 181 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 220.00 | 437 220.00 | | 437 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 239.00 | 172 239.00 | | 172 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 768 703.00 | | | 768 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 215.00 | 253 951.00 | 655 263.00 | 909 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 431.00 | | | 247 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 942.00 | | | 138 942.00 |
VP Divers | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 840.00 | 1 015 840.00 | | 1 015 840.00 |
VW T.V.A. | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 582.00 | 1 167 318.00 | 655 263.00 | 1 822 582.00 |