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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 289.00 | 462 511.00 | 58 778.00 | 521 289.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AP Constructions | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 718 048.00 | 5 526 938.00 | 191 109.00 | 5 718 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 193.00 | 524 099.00 | 51 094.00 | 575 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 987 355.00 | 6 539 784.00 | 447 571.00 | 6 987 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 416.00 | 115 418.00 | 68 998.00 | 184 416.00 |
BP En cours de production de services | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 730.00 | 14 671.00 | 703 058.00 | 717 730.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CF Disponibilités | 2 999 516.00 | | 2 999 516.00 | 2 999 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 833.00 | 130 090.00 | 3 905 742.00 | 4 035 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 189.00 | 6 669 874.00 | 4 353 314.00 | 11 023 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 954 007.00 | 2 786 945.00 | | 2 954 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 473.00 | 167 062.00 | | 175 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 181.00 | 2 994 707.00 | | 3 170 181.00 |
DP Provisions pour risques | 11 231.00 | 13 241.00 | | 11 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 338.00 | 375 177.00 | | 346 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 569.00 | 388 418.00 | | 357 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 542.00 | 375 279.00 | | 354 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 261.00 | 402 944.00 | | 435 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 412.00 | 5 839.00 | | 28 412.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 5 000.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 563.00 | 789 063.00 | | 825 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 314.00 | 4 172 188.00 | | 4 353 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 563.00 | 789 063.00 | | 825 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
FG Production vendue services | 4 705 080.00 | | 4 705 080.00 | 4 705 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 747.00 | | 4 716 747.00 | 4 716 747.00 |
FM Production stockée | | | 3 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 875.00 | 18 803.00 | | 21 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 875.00 | 21 542.00 | | -21 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 331.00 | 115 572.00 | | 57 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 582.00 | 4 870 166.00 | | 5 103 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 108.00 | 4 703 104.00 | | 4 928 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 473.00 | 167 062.00 | | 175 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836 101.00 | | 151 254.00 | 6 836 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 987 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 935.00 | | 25 808.00 | 547 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288 136.00 | | 125 445.00 | 6 288 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 544.00 | 353 239.00 | | 6 186 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 924.00 | 68 587.00 | | 393 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792 620.00 | 284 652.00 | | 5 792 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 418.00 | | 30 848.00 | 388 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 363.00 | 10 055.00 | | 105 363.00 |
6T Sur comptes clients | 53 567.00 | | 38 896.00 | 53 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 931.00 | 10 055.00 | 38 896.00 | 158 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 349.00 | 10 055.00 | 69 744.00 | 547 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 055.00 | 69 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 050.00 | 285 050.00 | | 285 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 717 730.00 | 717 730.00 | | 717 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 365.00 | 835 365.00 | | 835 365.00 |
VW T.V.A. | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 563.00 | 825 563.00 | | 825 563.00 |