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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 259.00 | 202 930.00 | 226 329.00 | 429 259.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 33 384.00 | 3 800.00 | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871 753.00 | 4 326 527.00 | 1 545 225.00 | 5 871 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 865.00 | 372 189.00 | 338 675.00 | 710 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 537.00 | 4 935 031.00 | 2 188 505.00 | 7 123 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 528.00 | 76 469.00 | 116 059.00 | 192 528.00 |
BP En cours de production de services | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 742.00 | | 1 778 742.00 | 1 778 742.00 |
BZ Autres créances | 216 564.00 | | 216 564.00 | 216 564.00 |
CF Disponibilités | 852 628.00 | | 852 628.00 | 852 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 088.00 | 76 469.00 | 3 047 619.00 | 3 124 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 625.00 | 5 011 501.00 | 5 236 124.00 | 10 247 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 719.00 | 2 050 143.00 | | 1 605 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 474.00 | 555 576.00 | | 1 032 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 894.00 | 2 646 419.00 | | 2 678 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 780.00 | 286 800.00 | | 261 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 780.00 | 286 800.00 | | 261 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 529.00 | 913 902.00 | | 658 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 818.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 489.00 | 437 220.00 | | 918 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 216.00 | 401 038.00 | | 707 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 51 960.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 17 642.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 449.00 | 1 822 582.00 | | 2 295 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 124.00 | 4 755 802.00 | | 5 236 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 063.00 | 1 167 318.00 | | 1 901 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
FG Production vendue services | 8 132 124.00 | -3 352.00 | 8 128 772.00 | 8 132 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 895.00 | -3 352.00 | 8 138 543.00 | 8 141 895.00 |
FM Production stockée | | | 17 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 99 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 78 498.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 184.00 | 80 948.00 | | 49 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 3 275.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 603.00 | 77 673.00 | | 46 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 023.00 | 360 748.00 | | 357 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 878.00 | 6 464 504.00 | | 8 806 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 403.00 | 5 908 927.00 | | 7 774 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 474.00 | 555 576.00 | | 1 032 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 525.00 | | 466 380.00 | 6 680 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 569.00 | 13 799.00 | 7 123 537.00 | 9 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 13 800.00 | 6 619 803.00 | 9 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 063.00 | | 31 341.00 | 472 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 432.00 | | 434 740.00 | 6 208 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 299.00 | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 123.00 | 714 908.00 | | 4 220 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 931.00 | 65 998.00 | | 136 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083 191.00 | 648 910.00 | | 4 083 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 800.00 | | 25 020.00 | 286 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 371.00 | 37 097.00 | | 39 371.00 |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 14 892.00 | 20 912.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 391.00 | 51 990.00 | 20 912.00 | 45 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 192.00 | 51 990.00 | 45 933.00 | 332 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 990.00 | 45 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 489.00 | 918 489.00 | | 918 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UP Prêts | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 742.00 | | | 1 778 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 263.00 | 260 877.00 | 394 385.00 | 655 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 179.00 | | | 254 179.00 |
VP Divers | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 927.00 | 2 046 927.00 | | 2 046 927.00 |
VW T.V.A. | 276 471.00 | 276 471.00 | | 276 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 449.00 | 1 901 063.00 | 394 385.00 | 2 295 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |