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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 309.00 | 259 028.00 | 185 281.00 | 444 309.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
AP Constructions | 30 294.00 | 29 955.00 | 338.00 | 30 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756 555.00 | 4 737 895.00 | 1 018 659.00 | 5 756 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 311.00 | 417 027.00 | 277 283.00 | 694 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 746.00 | 5 443 907.00 | 1 586 838.00 | 7 030 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 260.00 | 80 739.00 | 149 520.00 | 230 260.00 |
BP En cours de production de services | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 022.00 | 3 716.00 | 1 715 306.00 | 1 719 022.00 |
BZ Autres créances | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
CF Disponibilités | 3 338 313.00 | | 3 338 313.00 | 3 338 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 402.00 | 84 455.00 | 5 394 947.00 | 5 479 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 149.00 | 5 528 363.00 | 6 981 786.00 | 12 510 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 638 194.00 | 1 605 719.00 | | 2 638 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 883.00 | 1 032 474.00 | | 1 608 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 777.00 | 2 678 894.00 | | 4 287 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 345.00 | 261 780.00 | | 220 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 345.00 | 261 780.00 | | 220 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 624.00 | 658 529.00 | | 394 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 589.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 664.00 | 918 489.00 | | 1 011 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 248.00 | 707 216.00 | | 975 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 987.00 | 1 439.00 | | 63 987.00 |
EA Autres dettes | 27 842.00 | 9 184.00 | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 663.00 | 2 295 449.00 | | 2 473 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 786.00 | 5 236 124.00 | | 6 981 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 270.00 | 1 901 063.00 | | 2 347 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
FG Production vendue services | 11 457 801.00 | 35 968.00 | 11 493 769.00 | 11 457 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 474 766.00 | 35 968.00 | 11 510 734.00 | 11 474 766.00 |
FM Production stockée | | | 14 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 264.00 | |
GE Autres charges | | | 93 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 371.00 | 1 484.00 | | 34 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 371.00 | 49 184.00 | | 34 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 581.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 2 581.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 135.00 | 46 603.00 | | 29 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 560.00 | 357 023.00 | | 735 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 632.00 | 8 806 878.00 | | 12 066 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 457 749.00 | 7 774 403.00 | | 10 457 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 883.00 | 1 032 474.00 | | 1 608 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 537.00 | | 176 641.00 | 7 123 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 431.00 | 7 030 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 399.00 | 518 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 732.00 | 6 512 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 404.00 | | 23 449.00 | 503 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 803.00 | | 153 191.00 | 6 619 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 031.00 | 772 818.00 | 263 942.00 | 4 935 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 930.00 | 64 450.00 | 8 352.00 | 202 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 101.00 | 708 367.00 | 255 590.00 | 4 732 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 780.00 | 49 264.00 | 90 700.00 | 261 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 469.00 | 7 019.00 | 2 749.00 | 76 469.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 469.00 | 10 735.00 | 2 749.00 | 76 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 249.00 | 60 000.00 | 93 449.00 | 338 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 93 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 664.00 | 1 011 664.00 | | 1 011 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 588.00 | 200 588.00 | | 200 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 699.00 | 244 699.00 | | 244 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 022.00 | 1 719 022.00 | | 1 719 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 385.00 | 267 993.00 | 126 392.00 | 394 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 877.00 | | | 260 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 132.00 | 1 864 132.00 | | 1 864 132.00 |
VW T.V.A. | 338 623.00 | 338 623.00 | | 338 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 663.00 | 2 347 270.00 | 126 392.00 | 2 473 663.00 |