| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 481.00 | 393 924.00 | 101 557.00 | 495 481.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703 402.00 | 5 307 357.00 | 396 045.00 | 5 703 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 498.00 | 459 029.00 | 99 469.00 | 558 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 101.00 | 6 186 544.00 | 649 556.00 | 6 836 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 580.00 | 105 363.00 | 71 217.00 | 176 580.00 |
BP En cours de production de services | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 755.00 | 53 567.00 | 946 187.00 | 999 755.00 |
BZ Autres créances | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CF Disponibilités | 2 378 867.00 | | 2 378 867.00 | 2 378 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 562.00 | 158 931.00 | 3 522 631.00 | 3 681 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 517 664.00 | 6 345 476.00 | 4 172 188.00 | 10 517 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 945.00 | 1 247 077.00 | | 2 786 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 062.00 | 1 539 867.00 | | 167 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 707.00 | 2 827 645.00 | | 2 994 707.00 |
DP Provisions pour risques | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 177.00 | 269 640.00 | | 375 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 418.00 | 269 640.00 | | 388 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 279.00 | 478 060.00 | | 375 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 944.00 | 433 462.00 | | 402 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 11 040.00 | | 5 839.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 19 514.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 518 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 063.00 | 1 586 613.00 | | 789 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 188.00 | 4 683 899.00 | | 4 172 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 063.00 | 1 586 613.00 | | 789 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FG Production vendue services | 4 507 069.00 | | 4 507 069.00 | 4 507 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 401.00 | | 4 510 401.00 | 4 510 401.00 |
FM Production stockée | | | -3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 777.00 | |
GE Autres charges | | | 61 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 426.00 | 52 339.00 | | 20 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 919.00 | 1 898.00 | | 19 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 346.00 | 55 437.00 | | 40 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 803.00 | 1 898.00 | | 18 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 803.00 | 15 119.00 | | 18 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 542.00 | 40 318.00 | | 21 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 572.00 | 697 000.00 | | 115 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 166.00 | 8 425 244.00 | | 4 870 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 104.00 | 6 885 376.00 | | 4 703 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 062.00 | 1 539 867.00 | | 167 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 068.00 | | 92 298.00 | 7 124 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 690.00 | 358 573.00 | 6 836 101.00 | 21 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | 4 426.00 | 547 935.00 | 21 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 146.00 | 6 288 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 644.00 | | 51 408.00 | 522 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601 393.00 | | 40 889.00 | 6 601 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105 482.00 | 420 833.00 | 339 770.00 | 6 105 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 793.00 | 71 557.00 | 4 426.00 | 326 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778 688.00 | 349 275.00 | 335 343.00 | 5 778 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 640.00 | 118 777.00 | | 269 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 968.00 | 11 395.00 | | 93 968.00 |
6T Sur comptes clients | 8 019.00 | 45 548.00 | | 8 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 987.00 | 56 943.00 | | 101 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 627.00 | 175 721.00 | | 371 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 279.00 | 375 279.00 | | 375 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 999 755.00 | 999 755.00 | | 999 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 701.00 | 1 112 701.00 | | 1 112 701.00 |
VW T.V.A. | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 063.00 | 789 063.00 | | 789 063.00 |