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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 506.00 | 73 673.00 | 9 833.00 | 83 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 7 848.00 | 784.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 730.00 | 102 113.00 | 17 616.00 | 119 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 015.00 | 183 634.00 | 43 382.00 | 227 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 044.00 | 21 525.00 | 428 520.00 | 450 044.00 |
BZ Autres créances | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 898.00 | 21 525.00 | 638 374.00 | 659 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 914.00 | 205 158.00 | 681 755.00 | 886 914.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | 63 450.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
DH Report à nouveau | -71 491.00 | -117 284.00 | | -71 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 319.00 | 45 792.00 | | 124 319.00 |
DL TOTAL (I) | 353 612.00 | 220 993.00 | | 353 612.00 |
DP Provisions pour risques | 17 030.00 | 11 000.00 | | 17 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 030.00 | 11 000.00 | | 17 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 409.00 | 48 763.00 | | 33 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | 78 849.00 | | 34 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 123 168.00 | | 47 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 731.00 | 181 869.00 | | 171 731.00 |
EA Autres dettes | 23 511.00 | 20 615.00 | | 23 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 114.00 | 453 263.00 | | 311 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 755.00 | 685 256.00 | | 681 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 414.00 | 438 865.00 | | 303 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 591.00 | | 1 223 591.00 | 1 223 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 591.00 | | 1 223 591.00 | 1 223 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | | | -16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 494.00 | 1 048 797.00 | | 1 230 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 176.00 | 1 003 004.00 | | 1 106 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 319.00 | 45 792.00 | | 124 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 153.00 | | 19 188.00 | 217 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 325.00 | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 227 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 83 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 820.00 | | 2 687.00 | 80 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 991.00 | | 11 471.00 | 124 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343.00 | | 5 030.00 | 11 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 795.00 | 15 839.00 | | 167 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 858.00 | 6 815.00 | | 66 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 937.00 | 9 024.00 | | 100 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 6 030.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | 18 290.00 | 1 750.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 985.00 | 18 290.00 | 1 750.00 | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 985.00 | 24 320.00 | 1 750.00 | 15 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 320.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 406 149.00 | | | 406 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 409.00 | 25 709.00 | 7 700.00 | 33 409.00 |
VI Groupe et associés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 102.00 | 484 664.00 | 1 438.00 | 486 102.00 |
VW T.V.A. | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 114.00 | 303 414.00 | 7 700.00 | 311 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |