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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 394.00 | 113 792.00 | 2 602.00 | 116 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 450.00 | 136 389.00 | 53 062.00 | 189 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 693.00 | 258 813.00 | 96 880.00 | 355 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 574.00 | | 389 574.00 | 389 574.00 |
BZ Autres créances | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CF Disponibilités | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 592.00 | | 609 592.00 | 609 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 285.00 | 258 813.00 | 706 472.00 | 965 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 84 450.00 | | 58 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 398.00 | 78 700.00 | | 82 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 446.00 | 237 819.00 | | 246 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | 27 184.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 388 444.00 | 428 153.00 | | 388 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 674.00 | 27 493.00 | | 69 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 157.00 | 48 390.00 | | 25 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 42 716.00 | | 36 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 599.00 | 143 979.00 | | 153 599.00 |
EA Autres dettes | 33 390.00 | 25 447.00 | | 33 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 028.00 | 288 024.00 | | 318 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 472.00 | 716 178.00 | | 706 472.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 82 398.00 | 78 700.00 | | 82 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 386.00 | 269 602.00 | | 268 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 133.00 | | 884 133.00 | 884 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 133.00 | | 884 133.00 | 884 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 177.00 | 7 697.00 | | 22 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 055.00 | 942.00 | | 20 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 448.00 | 942.00 | | 30 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 448.00 | -942.00 | | -9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 754.00 | | | -43 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 117.00 | 1 076 116.00 | | 959 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 417.00 | 1 048 932.00 | | 958 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | 27 184.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 527.00 | | 43 558.00 | 339 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 41 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 392.00 | 355 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 392.00 | 198 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 337.00 | | 4 057.00 | 112 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 954.00 | | 38 521.00 | 181 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 236.00 | | 981.00 | 45 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 325.00 | 31 825.00 | 7 337.00 | 234 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 160.00 | 10 632.00 | | 103 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 165.00 | 21 193.00 | 7 337.00 | 131 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 389 574.00 | 389 574.00 | | 389 574.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 674.00 | 20 032.00 | 49 642.00 | 69 674.00 |
VI Groupe et associés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 482.00 | | | -60 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VP Divers | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 501.00 | 487 501.00 | | 487 501.00 |
VW T.V.A. | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 028.00 | 268 386.00 | 49 642.00 | 318 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 4 158.00 | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 167.00 | 34 009.00 | | 58 167.00 |
ST Autres comptes | 108 285.00 | 125 429.00 | | 108 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 246.00 | 40 027.00 | | 54 246.00 |
YT Sous‐traitance | 77 605.00 | 137 033.00 | | 77 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | 4 158.00 | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 509.00 | 204 849.00 | | 162 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 755.00 | 49 749.00 | | 52 755.00 |
ZE Dividendes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 303.00 | 336 498.00 | | 298 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |