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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 979.00 | 87 461.00 | 18 518.00 | 105 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 463.00 | 109 662.00 | 10 800.00 | 120 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 122.00 | 205 755.00 | 67 366.00 | 273 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 400.00 | 27 115.00 | 278 285.00 | 305 400.00 |
BZ Autres créances | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 313 062.00 | | 313 062.00 | 313 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 555.00 | 27 115.00 | 632 440.00 | 659 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 676.00 | 232 870.00 | 699 806.00 | 932 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 700.00 | 71 750.00 | | 78 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 513.00 | 65 589.00 | | 73 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 781.00 | 163 445.00 | | 179 781.00 |
DH Report à nouveau | | -71 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 810.00 | 124 319.00 | | 128 810.00 |
DL TOTAL (I) | 460 805.00 | 353 612.00 | | 460 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 33 409.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 913.00 | 34 971.00 | | 43 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | 47 492.00 | | 32 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 847.00 | 171 731.00 | | 150 847.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 23 511.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 001.00 | 311 114.00 | | 239 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 806.00 | 681 755.00 | | 699 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 001.00 | 303 414.00 | | 239 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 186.00 | | 1 056 186.00 | 1 056 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 186.00 | | 1 056 186.00 | 1 056 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 16 707.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 16 707.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | -16 707.00 | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 001.00 | 1 230 494.00 | | 1 102 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 191.00 | 1 106 176.00 | | 973 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 810.00 | 124 319.00 | | 128 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 015.00 | | 54 206.00 | 227 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | | 273 122.00 | 8 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 129 095.00 | 8 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 506.00 | | 22 473.00 | 83 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 462.00 | | 733.00 | 136 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | 31 000.00 | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 634.00 | 22 122.00 | | 183 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 673.00 | 13 788.00 | | 73 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 961.00 | 8 333.00 | | 109 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
6T Sur comptes clients | 21 525.00 | 8 825.00 | 3 235.00 | 21 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 525.00 | 8 825.00 | 3 235.00 | 21 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 555.00 | 8 825.00 | 20 265.00 | 38 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 825.00 | 20 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 272 862.00 | | | 272 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 870.00 | 372 432.00 | 1 438.00 | 373 870.00 |
VW T.V.A. | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |