| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 337.00 | 103 160.00 | 9 177.00 | 112 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 322.00 | 122 533.00 | 50 789.00 | 173 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 527.00 | 234 325.00 | 105 202.00 | 339 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 253.00 | 31 553.00 | 342 700.00 | 374 253.00 |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 529.00 | 31 553.00 | 610 976.00 | 642 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 056.00 | 265 878.00 | 716 178.00 | 982 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 450.00 | 78 700.00 | | 84 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 700.00 | 73 513.00 | | 78 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 819.00 | 179 781.00 | | 237 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | 128 810.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 428 153.00 | 460 805.00 | | 428 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 493.00 | 7 700.00 | | 27 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 390.00 | 43 913.00 | | 48 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 716.00 | 32 082.00 | | 42 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 979.00 | 150 847.00 | | 143 979.00 |
EA Autres dettes | 25 447.00 | 4 459.00 | | 25 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 024.00 | 239 001.00 | | 288 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 178.00 | 699 806.00 | | 716 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 602.00 | 239 001.00 | | 269 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 872.00 | | 1 066 872.00 | 1 066 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 872.00 | | 1 066 872.00 | 1 066 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 9 500.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -9 500.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 116.00 | 1 102 001.00 | | 1 076 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 932.00 | 973 191.00 | | 1 048 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 184.00 | 128 810.00 | | 27 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 122.00 | | 67 347.00 | 273 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 45 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 339 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 979.00 | | 6 358.00 | 105 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 095.00 | | 52 859.00 | 129 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 048.00 | | 8 130.00 | 38 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 755.00 | 28 570.00 | | 205 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 461.00 | 15 699.00 | | 87 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 294.00 | 12 871.00 | | 118 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 115.00 | 4 438.00 | | 27 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 115.00 | 4 438.00 | | 27 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 115.00 | 4 438.00 | | 27 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 336 390.00 | 336 390.00 | | 336 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 493.00 | 9 071.00 | 18 422.00 | 27 493.00 |
VI Groupe et associés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 541.00 | 409 081.00 | 46 460.00 | 455 541.00 |
VW T.V.A. | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 024.00 | 269 602.00 | 18 422.00 | 288 024.00 |