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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 061.00 | 113 258.00 | 803.00 | 114 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 627.00 | 151 580.00 | 40 047.00 | 191 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 459.00 | 270 455.00 | 82 004.00 | 352 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 338.00 | | 443 338.00 | 443 338.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 256 762.00 | | 256 762.00 | 256 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 655.00 | | 761 655.00 | 761 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 114.00 | 270 455.00 | 843 659.00 | 1 114 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 100.00 | 58 900.00 | | 64 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 503.00 | 82 398.00 | | 82 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 041.00 | 246 446.00 | | 247 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 999.00 | 700.00 | | 157 999.00 |
DL TOTAL (I) | 551 644.00 | 388 444.00 | | 551 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 642.00 | 69 674.00 | | 49 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | 25 157.00 | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 208.00 | | 36 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 697.00 | 153 599.00 | | 160 697.00 |
EA Autres dettes | 26 162.00 | 33 390.00 | | 26 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 015.00 | 318 028.00 | | 292 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 659.00 | 706 472.00 | | 843 659.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 82 398.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 370.00 | 268 386.00 | | 259 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 749.00 | -43 754.00 | | -5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 791.00 | 959 117.00 | | 1 045 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 792.00 | 958 417.00 | | 887 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 999.00 | 700.00 | | 157 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 894.00 | | 2 728.00 | 328 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 325 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 114 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 197 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 082.00 | | 2 826.00 | 198 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 418.00 | | -98.00 | 14 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 813.00 | 17 640.00 | 5 998.00 | 263 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 792.00 | 1 799.00 | 2 333.00 | 113 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 021.00 | 15 841.00 | 3 665.00 | 150 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 443 338.00 | 443 338.00 | | 443 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 642.00 | 16 996.00 | 32 646.00 | 49 642.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 378.00 | 540 378.00 | | 540 378.00 |
VW T.V.A. | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 015.00 | 259 370.00 | 32 646.00 | 292 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |