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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 082.00 | 225.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 363 958.00 | | 363 958.00 | 363 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 244.00 | 104 251.00 | 86 994.00 | 191 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 672.00 | 313 672.00 | | 313 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 100.00 | 447 004.00 | 500 096.00 | 947 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 991.00 | | 1 169 991.00 | 1 169 991.00 |
BZ Autres créances | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 745.00 | | 1 431 745.00 | 1 431 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 844.00 | 447 004.00 | 1 931 840.00 | 2 378 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 250 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 791.00 | 314 433.00 | | 350 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 422.00 | 42 358.00 | | -182 422.00 |
DL TOTAL (I) | 503 369.00 | 625 791.00 | | 503 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 474.00 | 475 066.00 | | 495 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 484.00 | 139 060.00 | | 231 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 452.00 | 365 014.00 | | 512 452.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 81 261.00 | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 892.00 | 13 940.00 | | 156 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 471.00 | 1 074 341.00 | | 1 428 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 840.00 | 1 712 382.00 | | 1 931 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 693.00 | 1 074 341.00 | | 1 299 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 336.00 | 180 134.00 | | 244 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 544.00 | |
GE Autres charges | | | 20 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 900.00 | 181 704.00 | | 29 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690.00 | 190 493.00 | | 30 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | -190 493.00 | | -13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 482.00 | 4 450.00 | | 54 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 456.00 | 2 343 422.00 | | 3 120 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 878.00 | 2 301 064.00 | | 3 302 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 422.00 | 42 358.00 | | -182 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 228.00 | | 184 871.00 | 762 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 955.00 | | 138 310.00 | 229 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 867.00 | | 24 378.00 | 166 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 406.00 | | 22 184.00 | 365 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 788.00 | 28 544.00 | | 79 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706.00 | 28 544.00 | | 75 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 313 672.00 | 313 672.00 | | 313 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 991.00 | | | 1 169 991.00 |
VB T. V. A. | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 287.00 | 1 602 368.00 | 48 919.00 | 1 651 287.00 |