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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 2 910.00 | 225.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 592 441.00 | | 592 441.00 | 592 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 006.00 | 135 412.00 | 15 593.00 | 151 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 281.00 | 138 322.00 | 625 959.00 | 764 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 830.00 | 4 552.00 | 1 082 278.00 | 1 086 830.00 |
BZ Autres créances | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 838 487.00 | | 838 487.00 | 838 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 785.00 | 4 552.00 | 2 018 233.00 | 2 022 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 066.00 | 142 874.00 | 2 644 192.00 | 2 787 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 656 640.00 | 562 009.00 | | 656 640.00 |
DH Report à nouveau | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 890.00 | 94 631.00 | | 345 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 345.00 | 1 135 455.00 | | 1 481 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764.00 | 18 819.00 | | 3 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 209.00 | 509 469.00 | | 144 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 032.00 | 257 782.00 | | 191 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 942.00 | 563 488.00 | | 592 942.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 180.00 | 225 824.00 | | 230 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 847.00 | 1 575 382.00 | | 1 162 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 192.00 | 2 710 837.00 | | 2 644 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 043 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 043 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 779.00 | 28 090.00 | | 15 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 779.00 | 28 510.00 | | 15 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 491.00 | 41.00 | | 18 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 172.00 | 135 402.00 | | 57 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 663.00 | 135 863.00 | | 75 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 884.00 | -107 352.00 | | -59 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 709.00 | 29 168.00 | | 124 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 012.00 | 3 858 570.00 | | 4 142 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 122.00 | 3 763 938.00 | | 3 796 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 890.00 | 94 631.00 | | 345 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 036.00 | | 3 845.00 | 770 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 764 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 151 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 576.00 | | | 595 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 761.00 | | 3 845.00 | 156 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 790.00 | 13 131.00 | 9 600.00 | 134 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 880.00 | 13 132.00 | 9 600.00 | 131 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 868.00 | | 81 316.00 | 85 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 868.00 | | 81 316.00 | 85 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 868.00 | | 81 316.00 | 85 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 705.00 | 194 705.00 | | 194 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 367.00 | 1 081 367.00 | | 1 081 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VI Groupe et associés | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 954.00 | -1 954.00 | | -1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 947.00 | 1 184 248.00 | 17 699.00 | 1 201 947.00 |
VW T.V.A. | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 847.00 | 1 162 847.00 | | 1 162 847.00 |