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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 2 910.00 | 225.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 592 441.00 | | 592 441.00 | 592 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 968.00 | 136 541.00 | 45 427.00 | 181 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 342.00 | 139 451.00 | 687 891.00 | 827 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 036.00 | 79 968.00 | 1 620 068.00 | 1 700 036.00 |
BZ Autres créances | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 542 986.00 | | 542 986.00 | 542 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 462.00 | 79 968.00 | 2 324 494.00 | 2 404 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 805.00 | 219 419.00 | 3 012 385.00 | 3 231 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 791.00 | | | 350 791.00 |
DH Report à nouveau | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 718.00 | | | 211 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 824.00 | | | 1 040 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 826.00 | | | 508 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 075.00 | | | 336 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 480.00 | | | 809 480.00 |
EA Autres dettes | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 562.00 | | | 1 971 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 385.00 | | | 3 012 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 312.00 | | | 1 907 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 963 711.00 | | 5 963 711.00 | 5 963 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 711.00 | | 5 963 711.00 | 5 963 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 948.00 | | | 183 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 755.00 | | | -183 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 443.00 | | | 5 996 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 725.00 | | | 5 784 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 718.00 | | | 211 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 673.00 | | 14 804.00 | 1 172 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 516.00 | 49 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 135.00 | 827 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 040.00 | 595 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 579.00 | 181 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 921.00 | | 3 696.00 | 635 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 551.00 | | 10 996.00 | 444 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 202.00 | | 111.00 | 92 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 497.00 | 168 573.00 | 317 619.00 | 288 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 864.00 | 86.00 | 44 040.00 | 46 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 633.00 | 168 487.00 | 273 579.00 | 241 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 500.00 | 26 000.00 | 45 500.00 | 71 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 075.00 | 336 075.00 | | 336 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 527.00 | 295 527.00 | | 295 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 074.00 | 1 613 074.00 | | 1 613 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VB T. V. A. | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 875.00 | 15 125.00 | 18 750.00 | 33 875.00 |
VI Groupe et associés | 437 326.00 | 437 326.00 | | 437 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 784.00 | | | 527 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 224.00 | 1 861 427.00 | 49 798.00 | 1 911 224.00 |
VW T.V.A. | 333 700.00 | 333 700.00 | | 333 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 562.00 | 1 907 312.00 | 64 250.00 | 1 971 562.00 |