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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 082.00 | 225.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 405 541.00 | | 405 541.00 | 405 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 270.00 | 139 008.00 | 175 262.00 | 314 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 648.00 | 143 090.00 | 655 558.00 | 798 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 707.00 | | 1 635 707.00 | 1 635 707.00 |
BZ Autres créances | 689 004.00 | | 689 004.00 | 689 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 393.00 | | 2 450 393.00 | 2 450 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 041.00 | 143 090.00 | 3 105 951.00 | 3 249 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 791.00 | 350 791.00 | | 350 791.00 |
DH Report à nouveau | -182 422.00 | | | -182 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 057.00 | -182 422.00 | | 314 057.00 |
DL TOTAL (I) | 817 426.00 | 503 369.00 | | 817 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 685.00 | 495 474.00 | | 399 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 666.00 | 231 484.00 | | 980 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 311.00 | 512 452.00 | | 828 311.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 2 990.00 | | 8 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 072.00 | 156 892.00 | | 71 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 525.00 | 1 428 471.00 | | 2 288 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 951.00 | 1 931 840.00 | | 3 105 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 012.00 | 1 299 693.00 | | 2 089 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 338.00 | 244 336.00 | | 102 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 760 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 760 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | -699 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 758.00 | |
GE Autres charges | | | 16 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 17 660.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 858.00 | 17 660.00 | | 20 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | 29 900.00 | | 5 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 790.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 638.00 | 30 690.00 | | 30 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 780.00 | -13 030.00 | | -9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 54 482.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 429.00 | 3 120 456.00 | | 5 121 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 372.00 | 3 302 878.00 | | 4 807 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 057.00 | -182 422.00 | | 314 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 100.00 | | 190 220.00 | 947 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 672.00 | 74 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 672.00 | 798 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 265.00 | | 41 583.00 | 368 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 244.00 | | 123 026.00 | 191 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 590.00 | | 25 611.00 | 387 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 333.00 | 34 758.00 | | 108 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 34 758.00 | | 104 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 666.00 | 980 666.00 | | 980 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 707.00 | | | 1 635 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 769.00 | | | -8 769.00 |
VB T. V. A. | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
VC Groupe et associés | 329 826.00 | | | 329 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 685.00 | 200 172.00 | 199 513.00 | 399 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333.00 | 2 364 804.00 | 74 530.00 | 2 439 333.00 |
VW T.V.A. | 344 133.00 | 344 133.00 | | 344 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 525.00 | 2 089 012.00 | 199 513.00 | 2 288 525.00 |