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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 2 910.00 | 225.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 592 441.00 | | 592 441.00 | 592 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 654.00 | 147 446.00 | 17 208.00 | 164 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 180.00 | 150 356.00 | 623 824.00 | 774 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 597.00 | | 1 006 597.00 | 1 006 597.00 |
BZ Autres créances | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 206 707.00 | | 1 206 707.00 | 1 206 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 324.00 | | 2 312 324.00 | 2 312 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 504.00 | 150 356.00 | 2 936 148.00 | 3 086 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 657 531.00 | 656 640.00 | | 657 531.00 |
DH Report à nouveau | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 048.00 | 345 890.00 | | 574 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 393.00 | 1 481 345.00 | | 1 710 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 350.00 | 144 209.00 | | 191 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 490.00 | 191 032.00 | | 257 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 716.00 | 592 942.00 | | 626 716.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 720.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 792.00 | 230 180.00 | | 149 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 754.00 | 1 162 847.00 | | 1 225 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 148.00 | 2 644 192.00 | | 2 936 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 544 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 544 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 15 779.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 904.00 | 18 491.00 | | 27 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 910.00 | 75 663.00 | | 31 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 263.00 | -59 884.00 | | -31 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 350.00 | 124 709.00 | | 191 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 128.00 | 4 142 012.00 | | 4 556 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 080.00 | 3 796 122.00 | | 3 982 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 048.00 | 345 890.00 | | 574 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 281.00 | | 13 649.00 | 764 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 774 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 576.00 | | | 595 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 006.00 | | 13 649.00 | 151 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 322.00 | 12 034.00 | | 138 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 412.00 | 12 034.00 | | 135 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 490.00 | 257 490.00 | | 257 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 566.00 | 204 566.00 | | 204 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 957.00 | 166 957.00 | | 166 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 792.00 | 149 792.00 | | 149 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 597.00 | 1 006 597.00 | | 1 006 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 516.00 | 1 105 566.00 | 13 949.00 | 1 119 516.00 |
VW T.V.A. | 228 124.00 | 228 124.00 | | 228 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 754.00 | 1 225 754.00 | | 1 225 754.00 |