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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 46 039.00 | 11 799.00 | 34 240.00 | 46 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 758.00 | 9 242.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 680.00 | 1 014.00 | 1 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 313.00 | 18 237.00 | 1 052 076.00 | 1 070 313.00 |
BT Marchandises | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
CF Disponibilités | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 014.00 | | 201 014.00 | 201 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 327.00 | 18 237.00 | 1 253 090.00 | 1 271 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
DH Report à nouveau | -66 939.00 | -13 849.00 | | -66 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 789.00 | -53 090.00 | | 93 789.00 |
DL TOTAL (I) | 206 001.00 | 112 211.00 | | 206 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 092.00 | 969 982.00 | | 887 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 18 437.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | 98 203.00 | | 102 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 606.00 | 31 438.00 | | 29 606.00 |
EA Autres dettes | 21 363.00 | 20 574.00 | | 21 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 090.00 | 1 138 634.00 | | 1 047 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 090.00 | 1 250 845.00 | | 1 253 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 035.00 | | | 887 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 644.00 | 24 564.00 | 11 080.00 | 35 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 089.00 | 160 054.00 | | 1 047 089.00 |