| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 46 039.00 | 18 703.00 | 27 336.00 | 46 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 758.00 | 6 242.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 346.00 | 1 431.00 | 3 915.00 | 5 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 965.00 | 28 892.00 | 1 045 072.00 | 1 073 965.00 |
BT Marchandises | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 882.00 | | 176 882.00 | 176 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 847.00 | 28 892.00 | 1 221 954.00 | 1 250 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 266 208.00 | 172 418.00 | | 266 208.00 |
DH Report à nouveau | -66 939.00 | -66 939.00 | | -66 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | 93 789.00 | | 50 270.00 |
DL TOTAL (I) | 256 271.00 | 206 001.00 | | 256 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 398.00 | 887 092.00 | | 803 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 6 217.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 392.00 | 102 812.00 | | 102 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 29 606.00 | | 38 794.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 21 363.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 683.00 | 1 047 090.00 | | 965 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 955.00 | 1 253 090.00 | | 1 221 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 796.00 | 160 054.00 | | 246 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 313.00 | | | 1 070 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 10 655.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 10 655.00 | | 18 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 339.00 | 84 452.00 | 345 511.00 | 803 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
VP Divers | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 085.00 | 27 005.00 | 11 080.00 | 38 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 683.00 | 246 796.00 | 345 511.00 | 965 683.00 |