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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 46 038.00 | 37 177.00 | 8 861.00 | 46 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 757.00 | 15 159.00 | 598.00 | 15 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 3 535.00 | 3 002.00 | 6 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 912.00 | 55 871.00 | 1 020 041.00 | 1 075 912.00 |
BT Marchandises | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 882.00 | 55 871.00 | 1 139 011.00 | 1 194 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 307 261.00 | 277 612.00 | | 307 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 105.00 | 29 647.00 | | 55 105.00 |
DL TOTAL (I) | 369 098.00 | 313 991.00 | | 369 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 145.00 | 688 336.00 | | 612 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 10 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 104 748.00 | | 92 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | 33 024.00 | | 48 346.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 913.00 | 852 584.00 | | 769 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 011.00 | 1 166 575.00 | | 1 139 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 555.00 | 242 427.00 | | 254 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 912.00 | | | 1 075 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 237.00 | 5 634.00 | | 50 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 237.00 | 5 634.00 | | 50 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 145.00 | 96 787.00 | 361 660.00 | 612 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
VP Divers | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 971.00 | 21 891.00 | 11 080.00 | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 913.00 | 254 555.00 | 361 660.00 | 769 913.00 |