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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 46 039.00 | 32 512.00 | 13 527.00 | 46 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | 14 767.00 | 991.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 2 959.00 | 3 577.00 | 6 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 912.00 | 50 237.00 | 1 025 675.00 | 1 075 912.00 |
BT Marchandises | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CF Disponibilités | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 816.00 | 50 237.00 | 1 166 578.00 | 1 216 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 277 612.00 | 249 539.00 | | 277 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 28 073.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 313 992.00 | 284 344.00 | | 313 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 337.00 | 718 887.00 | | 688 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 19 478.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | 121 393.00 | | 104 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 024.00 | 25 755.00 | | 33 024.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 586.00 | 901 510.00 | | 852 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 578.00 | 1 185 854.00 | | 1 166 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 428.00 | 267 839.00 | | 242 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 965.00 | 1 948.00 | | 1 073 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | 1 948.00 | | 66 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 677.00 | 10 561.00 | | 39 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 677.00 | 10 561.00 | | 39 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 337.00 | 78 179.00 | 368 506.00 | 688 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 118.00 | 22 038.00 | 11 080.00 | 33 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 586.00 | 242 428.00 | 368 506.00 | 852 586.00 |