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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 46 039.00 | 25 608.00 | 20 431.00 | 46 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 758.00 | 3 242.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 346.00 | 2 311.00 | 3 035.00 | 5 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 965.00 | 39 677.00 | 1 034 288.00 | 1 073 965.00 |
BT Marchandises | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 532.00 | 39 677.00 | 1 185 855.00 | 1 225 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 249 539.00 | 266 208.00 | | 249 539.00 |
DH Report à nouveau | | -66 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 073.00 | 50 270.00 | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 284 344.00 | 256 271.00 | | 284 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 887.00 | 803 398.00 | | 718 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | 1 099.00 | | 19 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 393.00 | 102 392.00 | | 121 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | 38 794.00 | | 25 755.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 20 000.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 510.00 | 965 683.00 | | 901 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 854.00 | 1 221 954.00 | | 1 185 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 839.00 | 246 796.00 | | 267 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 965.00 | | | 1 073 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892.00 | 10 784.00 | | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | 10 784.00 | | 28 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 887.00 | 85 216.00 | 348 634.00 | 718 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 224.00 | 43 144.00 | 11 080.00 | 54 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 511.00 | 267 840.00 | 348 634.00 | 901 511.00 |