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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 119.00 | 819.00 | 11 300.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 643.00 | 71 211.00 | 20 433.00 | 91 643.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 867.00 | 71 211.00 | 64 657.00 | 135 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 986.00 | 72 029.00 | 75 957.00 | 147 986.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 976.00 | 14 789.00 | | 18 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | 24 305.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 33 533.00 | 47 344.00 | | 33 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 1 369.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 4 738.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 326.00 | 15 482.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 423.00 | 21 589.00 | | 42 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 957.00 | 68 933.00 | | 75 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 423.00 | 21 589.00 | | 42 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 119.00 | | 1 000.00 | 11 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 1 000.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | 71 211.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | 71 211.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077.00 | 71 211.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 211.00 | 3 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
VW T.V.A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 121.00 | | | 20 121.00 |