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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 469.00 | 380.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 149.00 | 469.00 | 11 680.00 | 12 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 916.00 | 71 211.00 | 16 705.00 | 87 916.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 043.00 | 71 211.00 | 32 832.00 | 104 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 192.00 | 71 679.00 | 44 513.00 | 116 192.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 927.00 | 12 255.00 | | 2 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | -9 328.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 11 930.00 | 11 177.00 | | 11 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 24 723.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 3 840.00 | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 785.00 | 22 703.00 | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 582.00 | 51 267.00 | | 32 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 513.00 | 62 444.00 | | 44 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 582.00 | 51 267.00 | | 32 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 380.00 | 819.00 | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 380.00 | 819.00 | 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |