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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 119.00 | 819.00 | 11 300.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 715.00 | 71 211.00 | 76 505.00 | 147 715.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 737.00 | 71 211.00 | 127 527.00 | 198 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 856.00 | 72 029.00 | 138 827.00 | 210 856.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 162.00 | 18 976.00 | | 5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 491.00 | 6 307.00 | | 33 491.00 |
DL TOTAL (I) | 46 903.00 | 33 533.00 | | 46 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 361.00 | 3 694.00 | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 10 403.00 | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 813.00 | 28 326.00 | | 34 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 924.00 | 42 423.00 | | 91 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 827.00 | 75 957.00 | | 138 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 819.00 | | | 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |