| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 119.00 | 819.00 | 11 300.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 776.00 | 71 211.00 | 45 566.00 | 116 776.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 498.00 | 71 211.00 | 71 288.00 | 142 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 617.00 | 72 029.00 | 82 588.00 | 154 617.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 653.00 | 5 162.00 | | 18 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | 33 491.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 30 505.00 | 46 903.00 | | 30 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | 15 361.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 41 749.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 454.00 | 34 813.00 | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 083.00 | 91 924.00 | | 52 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 588.00 | 138 827.00 | | 82 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 083.00 | 91 924.00 | | 52 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 211.00 | 71 211.00 | 71 211.00 | 71 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 211.00 | 71 211.00 | 71 211.00 | 71 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 211.00 | 71 211.00 | 71 211.00 | 71 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 211.00 | 71 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
VW T.V.A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |