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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 907.00 | 761.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 968.00 | 907.00 | 12 061.00 | 12 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 790.00 | 71 211.00 | 41 580.00 | 112 790.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 594.00 | 71 211.00 | 50 383.00 | 121 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 561.00 | 72 118.00 | 62 444.00 | 134 561.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 18 653.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 328.00 | 3 602.00 | | -9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 11 177.00 | 30 505.00 | | 11 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 723.00 | 15 444.00 | | 24 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 11 185.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | 25 454.00 | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 267.00 | 52 083.00 | | 51 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 444.00 | 82 588.00 | | 62 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 12 119.00 | 12 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | 88.00 | | 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819.00 | 88.00 | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 1 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 11 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 88.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 88.00 | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 723.00 | 24 723.00 | 6.00 | 24 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VW T.V.A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |